武汉市蔡甸城建投资开发有限公司2013年年鉴资料

 

　　【概况】

　　2012年，武汉市蔡甸城建投资开发有限公司不断探索融资新思路，加大项目建设、土地储备、资产经营工作力度，全年筹集资金13.53亿元，完成项目建设投资7.21亿元，15项重大工程项目启动、在建或完成，土地储备投入资金6.34亿元，资产经营创造纯利润1223万元，上缴税收3703万元。至年末，公司总资产66.92亿元，负债45.91亿元，净资产21亿元。累计完成投资56.94亿元，其中：项目建设投资18.66亿元, 收购资产投资17亿元,土地储备整理投资21.28亿元；存量资产和已储备土地初步估算市值在100亿以上。

　　【融资平台建设】

　　围绕“发展银行贷款，推进债券融资，探索融资租赁”，积极做好资金筹集工作，全年实际筹集到位资金13.53亿元，其中:银行融资2.5亿元，通过5个批次土地出让，实现交易总额11.03亿元。全年完成固定资产投资12.14亿元，完成目标101.5%。在融资工作上，一是通过常福工业示范园土地储备项目申请汉口银行贷款2.5亿元，资金于2012年7月底到账；二是通过向农发行武汉市蔡甸区支行申请农村土地整治中长期贷款1.85亿元，已获得农发行湖北省营业部批准；三是正在与国信证券公司合作，拟向国家发改委申请发行“城投债”10亿元，完成报送工作；四是经区政府同意，积极筹建常福新城建设投资开发公司，吸引国家开发银行城市圈建设发展基金会和其它民营资本入股，推进常福工业倍增发展区基础设施建设；五是与中铁基金、光谷租赁等金融机构积极协商，准备采用融资租赁方式，利用存量资产抵押进行融资。在还贷方面，2012年到期的银行贷款本息共计3.76亿元，经多方筹措，2.45亿本金和1.31亿利息已按期还清。

　　【项目投资及建设】

　　2012年，我公司承担政府主导投资的重大项目15个。包括自建项目8个，代建项目4个，委托建设项目3个。一是自建项目建设。投入6000万元，完成了东部污水管网及污水提升泵站年度建设任务；投入1.2亿元，建成文岭至黄陵污水处理厂11公里污水主管道；投入8000万元完成常兴路升级改造并通车使用；投入4200万元完成常福电子产业园一、二、四号道路建设；投入6900万元完成知音湖大道、天鹅湖大道配套改造工程，全线实现绿化和亮化。投入8000万元，完成常福大道征地拆迁和清表除杂，按区里要求及时开工建设，常福大道跨京港澳大桥完成前期工作，准备动工；投入资金3000万元，完成保障性住房（第三期）廉租房100套、公租房116套征地工作和“三通一平”，现已进入房屋建设阶段。二是代建项目建设。投入8000万元，完成区人民医院门（急）诊楼、医技楼三层主体结构；区职教中心和区监管中心项目已竣工验收并交付使用。三是委托项目建设。在九康线项目尚未落实融资渠道的情况下，公司已垫付工程进度款1.5亿，基本完成全线路面刷黑；蔡大路目前完成路基铺设和知音桥部分梁板预制，待2013年4月份视土地沉降情况决定是否进行主行车道路面刷黑；和黄路项目正在推进中。此外，公司还成立了路灯管理公司，顺利完成318国道武汉西-奓山段、五贤路路灯安装工程。

　　【资产经营与管理】

　　2012年，公司投入资金263万元，完成知音渡假村内部装修及绿化整枝、清理保洁等维护工作；投入资金812万元，收购姚兴塑料厂和房地局新农项目；与中建三局协议，由其投资1945万元对知音度假村进行改造，使用5年后交付我公司；注册“知音、知音城、知音故里、子期故里、贱三爷”商标193类，获得国家商标局颁发的商标证154件；通过门面房的销售以及对棉花大楼、火路口门面等资产的租赁，实现利润1601万元，上缴所得税后净利润1223万元；通过资产运作，全年上缴税收3703万元。

【土地储备与供应】  进一步理顺了土地收购、储备流程，完善各项管理制度，开展了土地申报、储备、供应及土地融资工作。2012年，区土地储备中心先后投入资金共计6.34亿元，按6万元/亩测算，可储备土地10567亩。公司现有土地储备总量27752亩（其中：已批未供地10868亩，预储备地16884亩）。全年供应土地3948亩，其中商服用地551亩，住宅用地1148亩，工业用地2249亩，成交总金额为11.03亿元，共获得土地出让收益8.67亿元。

　　【机构设置和领导名录】

　　公司内设综合办公室、投资融资部、计划财务部、资产经营部、前期工作部、工程管理部和政府投资项目资金结算中心7个部门，下设区土地储备中心、代建制公司、污水处理厂、知音莲花湖酒店、千湖置业5个二级单位。

党组书记、董事长  李  新

副书记、总经理  姚秀安

副总经理  凃  辉、向万新、黄明雄、王朝清

                             （梁述勇）